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期货周评沪铝滞涨抗跌谨慎观望为宜

2018-01-11 14:29:15

[期货周评]沪铝滞涨抗跌 谨慎观望为宜

SMM讯:上周LME铝期价开盘报于1878美元/吨,最低报于1839.50美元/吨,收盘报于1866美元/吨,较前一周周收盘价下跌11.50美元/吨,整一周共成交51293手,持仓量减少11065手至869411手。库存方面,2014年4月17日基本金属官方开盘库存报告显示,LME铝库存为5,351, 075吨,较2014年4月11日库存减少35500吨。价格方面,2014年4月17日基本金属官方报价报告显示,LME铝价为1836.75美元/吨,较2014年4月11日价格下跌16.50美元/吨。

上周沪铝主力1407合约期价开盘报于13280元/吨,最低价13200元/吨,周收盘于13290元/吨,较前两周收盘价减少55元/吨,跌幅0.41%。整一周成交共80104手,持仓量增加13818手至106070手。

上周上海现货周均价报于12968元/吨,较之前均价相比上涨163元/吨,上周五现货方面,上海地区主流成交元/吨,贴水130元/吨至贴水120元/吨,无锡主流成交元/吨,杭州主流成交元/吨,期铝弱势回调,现货一万三关口显现压力,中间商参与市场积极性不高,抑制上海地区成交市场,日内报价稍有走低,周末下游备货接货有增,相较之下工厂聚集较多的无锡地区成交稍好,持货商报价较挺,成交较好。

截至上周五上期所各地铝库存共增加8805吨至405508吨,期货仓单共增加67607吨至261390吨。

上周国内电解铝成本要素价格变化不大,氧化铝方面,中铝报价继续维持在2900元/吨,上海有色(SMM)均价报于2401元/吨,较上周下跌4元/吨。另外冰晶石报价5200元/吨附近,氟化铝价格5950元/吨,国内阳极炭块报价于元/吨的区间。

¨ 分析预测

从外盘来看,因耶稣受难日

期货周评沪铝滞涨抗跌谨慎观望为宜

,外盘休市一天,上周仅有四个交易日。伦铝整体呈现高位回落态势,上方1900美元/吨整数关口承压较为明显,期价缺乏利好支撑突破上方防线,期价回落至10日均线附近。虽然伦铝价格有所回落,但较其他金属而言仍运行于高位区间,且现货溢价持续走高。主要还是伦敦金属交易所的排队问题所导致,LME仓储新规被否,使得现货市场上货源仍旧偏紧,买家因此转向贸易商,在此过程中,仓库所有者可以从现有货物收取长期存货租金,贸易商收取较高的现货溢价,进一步恶化了价格扭曲的问题,从而推动铝价的居高不下。另外,美国就业市场稳步复苏,上周申领失业金人数为30.4万,接近2007年来低点,显示美国经济稳步发展,一定程度上也提振基金属价格走势。综上所述,近期伦铝或将以偏强格局运行,但继续反弹突破1900美元/吨关口的可能性不大。

国内方面,上周沪铝呈现探底回升态势,周中小幅跳空低开,但随后期价反弹,盘面多空双方势均力敌。从技术面分析,当前沪期铝价格维持相对高位运行,震荡于10日均线附近,前期反弹趋势难以维系;从消费角度,随着期铝反弹,现货价格亦跟涨至万三关口附近,持货商报价坚挺,但下游接货不积极,成交情况略逊于前期;从库存角度分析,据市场调研所得,当前库存升至123万吨,增速明显放缓,供应压力有所减弱。且近期中铝对外宣称,决定对公司部分电解铝和氧化铝生产线实行弹性生产,涉及暂时停止生产的电解铝、氧化铝产能分别约为60万吨和80万吨。若市场减产行动有所实施,料供应压力或将继续得以缓解;从宏观角度分析,虽然中国政府适当降低存款准备金率,但就其视为新一轮刺激政策还维持尚早,只能理解为市场紧张的资金面变得宽松,对于基金属价格提振效果有限。综上所述,近期铝价维持前期反弹趋势的概率不大,或将以相对高位震荡,因利多利空因素交织影响,使得盘面多空双方相对胶着,价格趋势性方向难以判断,操作上建议投资者可暂且观望。

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